7月24日汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购6366.65万元,位居当日股票ETF净流入排名83/1273

数据显示,月日7月24日,汇添获净汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购6366.65万元,富中位居当日股票ETF净流入排名83/1273。证电最新规模54.03亿元,池主前一日规模54.89亿元,申购当日资金净流入额占前一日规模的元位居比例为1.16%。

近5日,当日汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购8139.75万元,股票位居股票ETF净流入排名第145/1273。流入近10日,排名汇添富中证电池主题ETF(159796)遭净赎回2051.86万元,月日位居股票ETF净流出排名第110/1273。汇添获净近20日,富中汇添富中证电池主题ETF(159796)遭净赎回2.7亿元,证电位居股票ETF净流出排名第25/1273。

汇添富中证电池主题ETF(159796)成立于2022年3月3日,基金全称为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证电池主题ETF(159796)跟踪标的指数为CS电池(931719)。

规模部分,截止7月24日,汇添富中证电池主题ETF(159796)最新份额为65.43亿份,最新规模为54.03亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证电池主题ETF(159796)份额为95.72亿份,规模为93.91亿元。即该基金今年以来份额减小31.64%,规模减小42.46%。

流动性部分,截止7月24日,汇添富中证电池主题ETF(159796)近20个交易日往往方式成交金额58.74亿元,日均成交金额2.94亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额484.22亿元,日均成交金额3.61亿元。

汇添富中证电池主题ETF(159796)现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.43%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159796)重仓股涵盖明确光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300274明确光电源10.20%458.46万7.29亿
300750宁德时代9.40%171.08万6.72亿
300014亿纬锂能5.82%639.51万4.16亿
002050三花智控5.77%940.41万4.12亿
002709天赐材料4.28%595.12万3.06亿
002407多氟多3.45%490.78万2.47亿
300390天华新能3.19%244.17万2.28亿
605117德业股份3.18%214.05万2.27亿
300037新宙邦2.88%221.84万2.06亿
301511德福科技2.66%132.42万1.90亿

跟踪CS电池(931719)的ETF涵盖汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260724
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260724
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159796汇添富中证电池主题ETF54.032.970.640.81-3.77汇添富基金
561910招商中证电池主题ETF33.081.470.11-0.05-0.93招商基金
561160富国中证电池主题ETF18.390.811.931.50-1.16富国基金
159147南方中证电池主题ETF16.520.400.360.25-1.99南方基金
562880嘉实中证电池主题ETF7.110.350.320.19-1.15嘉实基金
159155大成中证电池主题ETF4.860.270.080.160.28大成基金
159175易方达中证电池主题ETF4.550.310.080.051.60易方达基金
512460华夏中证电池主题ETF2.440.22-0.03-0.011.34华夏基金
159160电池ETF东财1.860.240.0000-0.060.51东财基金
560910华泰柏瑞中证电池主题ETF1.510.110.00000.00020.12华泰柏瑞基金
560410鹏华中证电池主题ETF0.540.030.010.020.06鹏华基金

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责任编辑:小浪快报